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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 718.00 | 33 350.00 | 21 368.00 | 54 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 327.00 | 25 543.00 | 13 784.00 | 39 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 045.00 | 58 893.00 | 440 152.00 | 499 045.00 |
BT Marchandises | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 055.00 | 706.00 | 107 349.00 | 108 055.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 405.00 | 706.00 | 273 699.00 | 274 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 449.00 | 59 599.00 | 713 850.00 | 773 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 355.00 | 36 259.00 | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 108 614.00 | 46 259.00 | | 108 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 919.00 | 563 774.00 | | 479 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 879.00 | 21 122.00 | | 32 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 28 654.00 | | 31 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 664.00 | 70 270.00 | | 60 664.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 237.00 | 684 449.00 | | 605 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 850.00 | 730 708.00 | | 713 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 013.00 | 204 797.00 | | 210 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 491.00 | | 2 554.00 | 496 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 491.00 | | 2 554.00 | 91 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 30 655.00 | | 28 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 238.00 | 30 655.00 | | 28 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 652.00 | 84 428.00 | 249 432.00 | 479 652.00 |
VI Groupe et associés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
VP Divers | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 237.00 | 210 013.00 | 249 432.00 | 605 237.00 |