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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 989.00 | 69 471.00 | 36 519.00 | 105 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 035.00 | 36 168.00 | 21 867.00 | 58 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 024.00 | 105 638.00 | 463 386.00 | 569 024.00 |
BT Marchandises | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 302.00 | 828.00 | 118 474.00 | 119 302.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 750.00 | 828.00 | 269 922.00 | 270 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 775.00 | 106 467.00 | 733 308.00 | 839 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 962.00 | 153 346.00 | | 208 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 543.00 | 55 616.00 | | 58 543.00 |
DL TOTAL (I) | 278 505.00 | 219 962.00 | | 278 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 675.00 | 374 266.00 | | 321 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 888.00 | 40 098.00 | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 007.00 | 37 608.00 | | 44 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 49 468.00 | | 57 603.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 803.00 | 502 070.00 | | 454 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 308.00 | 722 032.00 | | 733 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 384.00 | 209 403.00 | | 205 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 487.00 | | 32 538.00 | 536 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | | 32 538.00 | 131 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 861.00 | 19 778.00 | | 85 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 861.00 | 19 778.00 | | 85 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | 250.00 | 150.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 250.00 | 150.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 250.00 | 150.00 | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 150.00 | |