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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 229.00 | | 229 229.00 | 229 229.00 |
CU Autres participations | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 657.00 | -5 591.00 | | -19 657.00 |
DL TOTAL (I) | -24 249.00 | -4 591.00 | | -24 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 505.00 | 150 000.00 | | 220 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 559.00 | 4 115.00 | | 31 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 296.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 478.00 | 155 411.00 | | 253 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 229.00 | 150 820.00 | | 229 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 657.00 | 5 591.00 | | 19 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 657.00 | -5 591.00 | | -19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 78 500.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 78 500.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 701.00 | 14 267.00 | 60 847.00 | 219 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 674.00 | 47 241.00 | 60 847.00 | 252 674.00 |