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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 125.00 | | 229 125.00 | 229 125.00 |
CU Autres participations | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 300.00 | -31 792.00 | | -30 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 1 492.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | -29 317.00 | -29 300.00 | | -29 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 258.00 | 184 447.00 | | 169 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 373.00 | 67 388.00 | | 80 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 263.00 | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 442.00 | 260 598.00 | | 258 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 125.00 | 231 298.00 | | 229 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 592.00 | 91 340.00 | | 104 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260.00 | 8 150.00 | | 5 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277.00 | 6 658.00 | | 5 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | 1 492.00 | | -17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 570.00 | | | 228 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 570.00 | | | 228 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 258.00 | 15 408.00 | 63 877.00 | 169 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 442.00 | 104 592.00 | 63 877.00 | 258 442.00 |