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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 817.00 | 8 009.00 | 30 807.00 | 38 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 926.00 | 8 009.00 | 64 917.00 | 72 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
060 Stock marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
084 Disponibilités | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
110 Total général Actif | 108 701.00 | 8 009.00 | 100 692.00 | 108 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 114.00 | | | 162 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
252 Charges sociales | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 172.00 | | | 173 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 057.00 | | | -11 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 053.00 | | | 9 053.00 |