| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 015.00 | 6 603.00 | 22 412.00 | 29 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 124.00 | 6 603.00 | 41 521.00 | 48 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
060 Stock marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
110 Total général Actif | 66 248.00 | 6 603.00 | 59 645.00 | 66 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 539.00 | 244.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 149.00 | 10 001.00 | 21 148.00 | 31 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 042.00 | 10 540.00 | 40 502.00 | 51 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 679.00 | 10 540.00 | 77 139.00 | 87 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 985.00 | | | 158 985.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 848.00 | | | 176 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 971.00 | | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
252 Charges sociales | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 260.00 | | | -23 260.00 |
FA Ventes de marchandises | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
FG Production vendue services | 85 754.00 | | 85 754.00 | 85 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 124.00 | | 2 917.00 | 48 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | | 2 917.00 | 29 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 3 937.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 3 937.00 | | 6 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971.00 | 1 861.00 | 2 110.00 | 3 971.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 079.00 | | | 44 079.00 |