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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 23 467.00 | 115 993.00 | 139 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 460.00 | 23 467.00 | 115 993.00 | 139 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488 797.00 | 338 872.00 | 6 149 925.00 | 6 488 797.00 |
BZ Autres créances | 26 072 927.00 | | 26 072 927.00 | 26 072 927.00 |
CF Disponibilités | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 642.00 | | 148 642.00 | 148 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 837 198.00 | 338 872.00 | 32 498 327.00 | 32 837 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 976 658.00 | 362 339.00 | 32 614 320.00 | 32 976 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 520 459.00 | | | 520 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 505.00 | | | -1 044 505.00 |
DL TOTAL (I) | -516 545.00 | | | -516 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 379 978.00 | | | 27 379 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 129.00 | | | 1 583 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388 054.00 | | | 3 388 054.00 |
EA Autres dettes | 348 814.00 | | | 348 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 981 732.00 | | | 32 981 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 614 320.00 | | | 32 614 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 316 437.00 | | 15 316 437.00 | 15 316 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 316 437.00 | | 15 316 437.00 | 15 316 437.00 |
FM Production stockée | | | 40 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 537 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 413 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 602.00 | |
GE Autres charges | | | 451 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 537 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 504.00 | | | -160 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 686.00 | | | 16 653 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 698 191.00 | | | 17 698 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 505.00 | | | -1 044 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 467.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 338 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 488 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 129.00 | 1 583 129.00 | | 1 583 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805 402.00 | 1 805 402.00 | | 1 805 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 241.00 | 474 241.00 | | 474 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 814.00 | 348 814.00 | | 348 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 758.00 | 281 758.00 | | 281 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 488 797.00 | 6 488 797.00 | | 6 488 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
VB T. V. A. | 323 296.00 | 323 296.00 | | 323 296.00 |
VC Groupe et associés | 23 453 990.00 | 23 453 990.00 | | 23 453 990.00 |
VI Groupe et associés | 27 379 978.00 | 27 379 978.00 | | 27 379 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 801.00 | 153 801.00 | | 153 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 873.00 | 2 050 873.00 | | 2 050 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 710 367.00 | 32 710 367.00 | | 32 710 367.00 |
VW T.V.A. | 954 611.00 | 954 611.00 | | 954 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 981 732.00 | 32 981 732.00 | | 32 981 732.00 |