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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 45 568.00 | 93 892.00 | 139 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 914.00 | 45 568.00 | 194 346.00 | 239 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 080.00 | 372 646.00 | 4 422 434.00 | 4 795 080.00 |
BZ Autres créances | 11 540 593.00 | | 11 540 593.00 | 11 540 593.00 |
CF Disponibilités | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 648 865.00 | 372 646.00 | 16 276 219.00 | 16 648 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 888 779.00 | 418 214.00 | 16 470 565.00 | 16 888 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -524 045.00 | 520 459.00 | | -524 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 513.00 | -1 044 505.00 | | 82 513.00 |
DL TOTAL (I) | -434 032.00 | -516 545.00 | | -434 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 182.00 | 149 133.00 | | 139 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 182.00 | 149 133.00 | | 139 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035 457.00 | 27 379 978.00 | | 11 035 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 617.00 | 1 568 617.00 | | 1 699 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 814.00 | 3 388 054.00 | | 3 031 814.00 |
EA Autres dettes | 192 665.00 | 140 319.00 | | 192 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 863.00 | 281 758.00 | | 805 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 765 415.00 | 32 758 725.00 | | 16 765 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 470 565.00 | 32 391 313.00 | | 16 470 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 725 107.00 | 2 831 757.00 | 17 556 864.00 | 14 725 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 107.00 | 2 831 757.00 | 17 556 864.00 | 14 725 107.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 566 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 008 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 134 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 764.00 | | | 680 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 764.00 | | | 680 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 302.00 | 160 504.00 | | 12 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | 160 504.00 | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 462.00 | -160 504.00 | | 668 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 247 579.00 | 16 653 686.00 | | 18 247 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 165 065.00 | 17 698 191.00 | | 18 165 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 513.00 | -1 044 505.00 | | 82 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 460.00 | | 100 454.00 | 139 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 467.00 | 22 101.00 | | 23 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | 22 101.00 | | 23 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 133.00 | | 9 951.00 | 149 133.00 |
6T Sur comptes clients | 338 872.00 | 33 774.00 | | 338 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 872.00 | 33 774.00 | | 338 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 004.00 | 33 774.00 | 9 951.00 | 488 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 774.00 | 9 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 617.00 | 1 699 617.00 | | 1 699 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 943.00 | 1 368 943.00 | | 1 368 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 665.00 | 192 665.00 | | 192 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 863.00 | 805 863.00 | | 805 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
UX Autres créances clients | 4 795 080.00 | 4 795 080.00 | | 4 795 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VC Groupe et associés | 11 174 980.00 | 11 174 980.00 | | 11 174 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 035 457.00 | 11 035 457.00 | | 11 035 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 262.00 | 365 262.00 | | 365 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 626 976.00 | 16 526 522.00 | 100 454.00 | 16 626 976.00 |
VW T.V.A. | 1 115 828.00 | 1 115 828.00 | | 1 115 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 765 416.00 | 16 765 416.00 | | 16 765 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |