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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 338.00 | 8 410.00 | 40 927.00 | 49 338.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 368.00 | 8 410.00 | 220 957.00 | 229 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
060 Stock marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
084 Disponibilités | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
110 Total général Actif | 303 579.00 | 8 410.00 | 295 169.00 | 303 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 265.00 | | | 297 265.00 |
222 Production stockée | 902.00 | | | 902.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 054.00 | | | 307 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
242 Autres charges externes. | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
252 Charges sociales | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 595.00 | | | 289 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 368.00 | | | 229 368.00 |