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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 967.00 | 26 744.00 | 21 223.00 | 47 967.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 997.00 | 26 744.00 | 201 253.00 | 227 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
060 Stock marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
110 Total général Actif | 321 047.00 | 26 744.00 | 294 303.00 | 321 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 490.00 | 7 575.00 | | 4 490.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 699.00 | 315 625.00 | | 286 699.00 |
222 Production stockée | -226.00 | -152.00 | | -226.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 2 639.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 452.00 | 325 687.00 | | 291 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 870.00 | 4 839.00 | | 2 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | -130.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 307.00 | 90 997.00 | | 80 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 1 506.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 60 148.00 | 62 675.00 | | 60 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 3 939.00 | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 289.00 | 100 219.00 | | 85 289.00 |
252 Charges sociales | 27 057.00 | 29 055.00 | | 27 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 453.00 | 9 835.00 | | 9 453.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 510.00 | 302 942.00 | | 269 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 942.00 | 22 745.00 | | 21 942.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 281.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 1 176.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 111.00 | | 3 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 496.00 | 17 177.00 | | 17 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 388.00 | | | 227 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |