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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 514.00 | 223 465.00 | 24 049.00 | 247 514.00 |
040 Immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 391.00 | 223 465.00 | 75 926.00 | 299 391.00 |
060 Stock marchandises | 69 164.00 | 3 950.00 | 65 214.00 | 69 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 773.00 | 523.00 | 74 251.00 | 74 773.00 |
072 Créances – Autres | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 286.00 | 4 473.00 | 286 813.00 | 291 286.00 |
110 Total général Actif | 590 677.00 | 227 938.00 | 362 739.00 | 590 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 633.00 | |