| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 595.00 | 257 578.00 | 85 016.00 | 342 595.00 |
040 Immobilisations financières | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 916.00 | 257 578.00 | 137 337.00 | 394 916.00 |
060 Stock marchandises | 61 036.00 | 4 150.00 | 56 886.00 | 61 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
072 Créances – Autres | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
084 Disponibilités | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 098.00 | 4 150.00 | 282 948.00 | 287 098.00 |
110 Total général Actif | 682 014.00 | 261 728.00 | 420 285.00 | 682 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 777 603.00 | 648 004.00 | | 777 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 784.00 | 1 764.00 | | 2 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 801.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 084.00 | 653 569.00 | | 782 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 422.00 | 187 826.00 | | 237 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | 7 371.00 | | -616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 130 296.00 | 132 637.00 | | 130 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 2 863.00 | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 449.00 | 136 628.00 | | 142 449.00 |
252 Charges sociales | 67 585.00 | 47 321.00 | | 67 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 558.00 | 14 069.00 | | 15 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 33 971.00 | 25 258.00 | | 33 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 474.00 | 553 975.00 | | 631 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 610.00 | 99 594.00 | | 150 610.00 |
280 Produits financiers | 4 739.00 | 6 127.00 | | 4 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 672.00 | 535.00 | | 10 672.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 608.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | 12 472.00 | | 1 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | 21 450.00 | | 40 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 447.00 | 71 726.00 | | 122 447.00 |