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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 400.00 | 9 833.00 | 25 567.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 470.00 | 2 773.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 243.00 | 10 304.00 | 242 939.00 | 253 243.00 |
BT Marchandises | 291 694.00 | | 291 694.00 | 291 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BZ Autres créances | 260 693.00 | | 260 693.00 | 260 693.00 |
CF Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 544.00 | | 619 544.00 | 619 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 787.00 | 10 304.00 | 862 484.00 | 872 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 006.00 | 304 836.00 | | 215 006.00 |
DH Report à nouveau | | -82 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 081.00 | -7 744.00 | | 84 081.00 |
DL TOTAL (I) | 315 016.00 | 230 935.00 | | 315 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 984.00 | 275 812.00 | | 233 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 494.00 | 186 138.00 | | 270 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 852.00 | 29 431.00 | | 33 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 468.00 | 491 381.00 | | 547 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 484.00 | 722 316.00 | | 862 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 746.00 | 257 413.00 | | 355 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922.00 | 5 381.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | 5 381.00 | | 4 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 494.00 | 270 494.00 | | 270 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VC Groupe et associés | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 984.00 | 42 262.00 | 173 271.00 | 233 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
VP Divers | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 413.00 | 285 413.00 | | 285 413.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 468.00 | 355 746.00 | 173 271.00 | 547 468.00 |