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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 400.00 | 14 890.00 | 20 510.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 794.00 | 2 448.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 243.00 | 15 685.00 | 237 558.00 | 253 243.00 |
BT Marchandises | 244 397.00 | | 244 397.00 | 244 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 136 921.00 | | 136 921.00 | 136 921.00 |
CF Disponibilités | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 358.00 | | 403 358.00 | 403 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 601.00 | 15 685.00 | 640 916.00 | 656 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 006.00 | 215 006.00 | | 215 006.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 700.00 | 84 081.00 | | 60 700.00 |
DL TOTAL (I) | 291 716.00 | 315 016.00 | | 291 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 736.00 | 233 984.00 | | 191 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 9 138.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 525.00 | 270 494.00 | | 122 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 775.00 | 33 852.00 | | 34 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 200.00 | 547 468.00 | | 349 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 916.00 | 862 484.00 | | 640 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 148.00 | 355 746.00 | | 200 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 243.00 | | | 253 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 304.00 | 5 381.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | 5 381.00 | | 10 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 525.00 | 122 525.00 | | 122 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 736.00 | 42 684.00 | 149 052.00 | 191 736.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
VW T.V.A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 200.00 | 200 148.00 | 149 052.00 | 349 200.00 |