| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 851.00 | 10 223.00 | 23 628.00 | 33 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 615.00 | 37 952.00 | 3 662.00 | 41 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 967.00 | 50 843.00 | 32 124.00 | 82 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CF Disponibilités | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 835.00 | | 164 835.00 | 164 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 802.00 | 50 843.00 | 196 959.00 | 247 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 667.00 | 85 577.00 | | 113 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 129.00 | 28 090.00 | | 29 129.00 |
DL TOTAL (I) | 151 181.00 | 122 052.00 | | 151 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 5 129.00 | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 7 667.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 15 967.00 | | 30 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | 14 712.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 778.00 | 43 474.00 | | 45 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 959.00 | 165 526.00 | | 196 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 835.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 988.00 | 193 525.00 | | 218 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 859.00 | 165 435.00 | | 189 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 129.00 | 28 090.00 | | 29 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 319.00 | | 10 185.00 | 86 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 019.00 | 82 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 019.00 | 75 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 300.00 | | 10 185.00 | 78 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 933.00 | 5 929.00 | 13 019.00 | 57 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 266.00 | 5 929.00 | 13 019.00 | 55 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 981.00 | 32 147.00 | 4 834.00 | 36 981.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |