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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026.00 | 28 962.00 | 6 064.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 499.00 | 37 830.00 | 3 669.00 | 41 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 090.00 | 69 459.00 | 14 630.00 | 84 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CF Disponibilités | 162 186.00 | | 162 186.00 | 162 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 404.00 | | 194 404.00 | 194 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 493.00 | 69 459.00 | 209 034.00 | 278 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 327.00 | 167 669.00 | | 175 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 847.00 | 7 658.00 | | -22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 160 865.00 | 183 712.00 | | 160 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | 2 782.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 52 111.00 | | 40 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 5 314.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 169.00 | 60 255.00 | | 48 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 034.00 | 243 967.00 | | 209 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 084.00 | 181 137.00 | | 63 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 931.00 | 173 479.00 | | 85 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 847.00 | 7 658.00 | | -22 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 691.00 | 64.00 | | 85 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 84 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 76 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | 64.00 | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 134.00 | 7 991.00 | 1 666.00 | 63 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | 7 991.00 | 1 666.00 | 60 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 998.00 | 12 100.00 | 4 898.00 | 16 998.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |