| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 050.00 | 143 550.00 | 152 500.00 | 296 050.00 |
BZ Autres créances | 173 089.00 | 115 318.00 | 57 771.00 | 173 089.00 |
CF Disponibilités | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 151.00 | 115 318.00 | 87 833.00 | 203 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 201.00 | 258 868.00 | 240 333.00 | 499 201.00 |
CU Autres participations | 296 050.00 | 143 550.00 | 152 500.00 | 296 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
DH Report à nouveau | -173 223.00 | | | -173 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 085.00 | | | -9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 235 193.00 | | | 235 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 085.00 | | | -9 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 056.00 | 9 262.00 | | 106 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 606.00 | 9 262.00 | | 249 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 606.00 | 9 262.00 | | 249 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |