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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 617.00 | 145 117.00 | 152 500.00 | 297 617.00 |
BZ Autres créances | 151 574.00 | 150 110.00 | 1 464.00 | 151 574.00 |
CF Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 540.00 | 150 110.00 | 12 430.00 | 162 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 157.00 | 295 227.00 | 164 930.00 | 460 157.00 |
CU Autres participations | 296 050.00 | 143 550.00 | 152 500.00 | 296 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 500.00 | 417 500.00 | | 417 500.00 |
DH Report à nouveau | -244 677.00 | -217 756.00 | | -244 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 519.00 | -26 921.00 | | -16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 156 304.00 | 172 823.00 | | 156 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 96.00 | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 5 520.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 626.00 | 5 616.00 | | 8 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 930.00 | 178 439.00 | | 164 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 825.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 519.00 | 26 921.00 | | 16 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 519.00 | -26 921.00 | | -16 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 050.00 | | 1 567.00 | 296 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 249.00 | 1 861.00 | | 148 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 799.00 | 1 861.00 | | 291 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 799.00 | 1 861.00 | | 291 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 713.00 | 149 713.00 | | 149 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |