| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 026.00 | 331 025.00 | | 331 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 903.00 | 335 303.00 | 8 600.00 | 343 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 964.00 | 335 303.00 | 43 661.00 | 378 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -258 252.00 | -248 169.00 | | -258 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 837.00 | -10 083.00 | | -5 837.00 |
DL TOTAL (I) | -111 893.00 | -106 058.00 | | -111 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 4 343.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 340.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | 3 318.00 | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | 145 129.00 | 141 253.00 | | 145 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 554.00 | 151 250.00 | | 155 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 661.00 | 45 194.00 | | 43 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837.00 | 10 083.00 | | 5 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 837.00 | -10 083.00 | | -5 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 403.00 | | 4 500.00 | 339 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 125.00 | | 4 500.00 | 335 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 025.00 | | | 331 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 816.00 | | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 591.00 | | | 6 591.00 |