| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 025.00 | 331 025.00 | | 331 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 903.00 | 335 303.00 | 61 600.00 | 396 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 384.00 | 335 303.00 | 134 080.00 | 469 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -254 755.00 | -243 669.00 | | -254 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 731.00 | -11 087.00 | | 24 731.00 |
DL TOTAL (I) | -77 829.00 | -102 559.00 | | -77 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 000.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 227.00 | 14 982.00 | | 26 227.00 |
EA Autres dettes | 184 242.00 | 148 249.00 | | 184 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 909.00 | 166 230.00 | | 211 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 080.00 | 63 671.00 | | 134 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 994.00 | -5 833.00 | | 29 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264.00 | 5 253.00 | | 5 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 731.00 | -11 087.00 | | 24 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 203.00 | | 26 700.00 | 370 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 925.00 | | 26 700.00 | 365 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 025.00 | | | 331 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
UX Autres créances clients | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 909.00 | 211 909.00 | | 211 909.00 |