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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 737.00 | 238.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 027.00 | 14 249.00 | 3 778.00 | 18 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 559.00 | 16 762.00 | 7 797.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 838.00 | 16 762.00 | 60 076.00 | 76 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 956.00 | 54 336.00 | | 46 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243.00 | -7 379.00 | | -243.00 |
DL TOTAL (I) | 51 214.00 | 51 457.00 | | 51 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 8 178.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 52.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 2 987.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | 906.00 | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861.00 | 12 123.00 | | 8 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 076.00 | 63 580.00 | | 60 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 861.00 | 11 486.00 | | 8 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 161.00 | 22 527.00 | | 23 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 460.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 9 788.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 5 212.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 600.00 | 122 520.00 | | 105 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 843.00 | 129 899.00 | | 105 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243.00 | -7 379.00 | | -243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248.00 | 3 514.00 | | 13 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 3 514.00 | | 11 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 172.00 | 34 431.00 | 741.00 | 35 172.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |