| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 932.00 | 43.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 027.00 | 17 530.00 | 497.00 | 18 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 766.00 | 20 238.00 | 4 528.00 | 24 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CF Disponibilités | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 208.00 | 20 238.00 | 78 971.00 | 99 208.00 |
CU Autres participations | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 713.00 | 46 956.00 | | 46 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | -243.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 52 777.00 | 51 214.00 | | 52 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 803.00 | 638.00 | | 12 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 361.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 3 862.00 | | 10 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548.00 | 1 372.00 | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | | 2 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 194.00 | 8 861.00 | | 26 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 971.00 | 60 076.00 | | 78 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 552.00 | 8 861.00 | | 16 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 896.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 730.00 | 23 161.00 | | 22 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 482.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 482.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -482.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 599.00 | 105 600.00 | | 108 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 036.00 | 105 843.00 | | 107 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | -243.00 | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559.00 | | 207.00 | 24 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 207.00 | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 762.00 | 3 476.00 | | 16 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 986.00 | 3 476.00 | | 14 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 803.00 | 3 161.00 | 9 642.00 | 12 803.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 340.00 | 47 407.00 | 933.00 | 48 340.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 194.00 | 16 552.00 | 9 642.00 | 26 194.00 |