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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
040 Immobilisations financières | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 070.00 | 2 570.00 | 152 500.00 | 155 070.00 |
060 Stock marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
084 Disponibilités | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
110 Total général Actif | 206 797.00 | 2 570.00 | 204 227.00 | 206 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 863.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 905.00 | 312 248.00 | | 324 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 575.00 | 3 116.00 | | 3 575.00 |
230 Autres produits | 5 296.00 | 16 066.00 | | 5 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 776.00 | 331 430.00 | | 333 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 870.00 | 102 655.00 | | 107 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 539.00 | 806.00 | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 160.00 | 2 237.00 | | 3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 66 846.00 | 65 342.00 | | 66 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 123.00 | 10 118.00 | | 10 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 941.00 | 109 832.00 | | 110 941.00 |
252 Charges sociales | 20 959.00 | 14 410.00 | | 20 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 522.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 665.00 | 1 701.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 951.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 189.00 | 309 575.00 | | 323 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 587.00 | 21 855.00 | | 10 587.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 5 489.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 5 611.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 988.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 2 578.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 1 635.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 866.00 | 27 753.00 | | 8 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 301.00 | | | 21 301.00 |