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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 4 512.00 | 4 213.00 | 8 725.00 |
040 Immobilisations financières | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 225.00 | 4 512.00 | 156 713.00 | 161 225.00 |
060 Stock marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
072 Créances – Autres | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
084 Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
110 Total général Actif | 217 535.00 | 4 512.00 | 213 023.00 | 217 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 997.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 525.00 | 345 295.00 | | 341 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 955.00 | 2 036.00 | | 1 955.00 |
230 Autres produits | 1 999.00 | 6 166.00 | | 1 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 479.00 | 353 499.00 | | 345 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 207.00 | 114 333.00 | | 123 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | -737.00 | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 014.00 | 2 203.00 | | 2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 74 064.00 | 73 775.00 | | 74 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 243.00 | 10 895.00 | | 11 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 780.00 | 108 099.00 | | 105 780.00 |
252 Charges sociales | 10 854.00 | 23 752.00 | | 10 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 1 013.00 | | 1 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 217.00 | 1 505.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | 647.00 | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 107.00 | 335 484.00 | | 331 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 372.00 | 18 014.00 | | 14 372.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 939.00 | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | 565.00 | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 361.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 977.00 | 15 157.00 | | 11 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |