| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 468.00 | 1 278 659.00 | 2 290 809.00 | 3 569 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BZ Autres créances | 8 623 271.00 | | 8 623 271.00 | 8 623 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 659 735.00 | | 8 659 735.00 | 8 659 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 203.00 | 1 278 659.00 | 10 950 544.00 | 12 229 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 025 000.00 | | | 3 025 000.00 |
CU Autres participations | 3 558 214.00 | 1 278 659.00 | 2 279 555.00 | 3 558 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
DG Autres réserves | 1 117 762.00 | | | 1 117 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 111 877.00 | | | -5 111 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 467.00 | | | -13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 247.00 | | | 6 051 247.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375 532.00 | | | 4 375 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
EA Autres dettes | 344 260.00 | | | 344 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 297.00 | | | 4 869 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 950 544.00 | | | 10 950 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 500.00 | | | 2 230 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
FQ Autres produits | | | 12 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 080 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 156 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 620.00 | | | 855 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 620.00 | | | 855 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 620.00 | | | 855 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 620.00 | | | 855 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 691.00 | | | -16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 014.00 | | | 6 143 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 481.00 | | | 6 156 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 467.00 | | | -13 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 725 908.00 | | | 8 725 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 156 440.00 | 3 569 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156 440.00 | 3 569 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725 908.00 | | | 8 725 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 45 000.00 | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 855 620.00 | | | 855 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121 324.00 | 48 270.00 | 5 035 315.00 | 7 121 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196 324.00 | 48 270.00 | 5 080 315.00 | 7 196 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 270.00 | 5 035 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 260.00 | 344 260.00 | | 344 260.00 |
UP Prêts | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VC Groupe et associés | 8 608 376.00 | 5 583 376.00 | 3 025 000.00 | 8 608 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 375 532.00 | 1 736 735.00 | | 4 375 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 670 988.00 | 5 634 734.00 | 3 036 254.00 | 8 670 988.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 297.00 | 2 230 500.00 | | 4 869 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
ST Autres comptes | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 153.00 | | | 111 153.00 |