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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 468.00 | 1 339 613.00 | 2 229 855.00 | 3 569 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
BZ Autres créances | 8 762 395.00 | | 8 762 395.00 | 8 762 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 832.00 | | 8 864 832.00 | 8 864 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 434 300.00 | 1 339 613.00 | 11 094 687.00 | 12 434 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 025 000.00 | | | 3 025 000.00 |
CU Autres participations | 3 558 214.00 | 1 339 613.00 | 2 218 601.00 | 3 558 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
DG Autres réserves | 1 117 762.00 | | | 1 117 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 125 344.00 | | | -5 125 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 194.00 | | | -64 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 987 053.00 | | | 5 987 053.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794 643.00 | | | 4 794 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 634.00 | | | 5 077 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 094 687.00 | | | 11 094 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 288.00 | | | 1 973 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 699.00 | | | -57 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 955.00 | | | 220 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 194.00 | | | -64 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 466.00 | | | 3 569 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 569 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 468.00 | | | 3 569 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278 659.00 | 132 351.00 | 71 397.00 | 1 278 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 659.00 | 132 351.00 | 71 397.00 | 1 308 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UP Prêts | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 102 431.00 | 102 437.00 | | 102 431.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VC Groupe et associés | 8 739 217.00 | 5 714 217.00 | 3 025 000.00 | 8 739 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 794 643.00 | 1 690 298.00 | | 4 794 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 085.00 | 5 839 831.00 | 3 036 254.00 | 8 876 085.00 |
VW T.V.A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 635.00 | 1 973 288.00 | | 5 077 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
ST Autres comptes | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 545.00 | | | 19 545.00 |