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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 6 105.00 | 4 839.00 | 10 945.00 |
AH Fonds commercial | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 40 162.00 | 406.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 088.00 | 28 411.00 | 5 676.00 | 34 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 877.00 | 80 853.00 | 59 024.00 | 139 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BN En cours de production de biens | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
BT Marchandises | 324 468.00 | | 324 468.00 | 324 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 784.00 | 3 729.00 | 198 055.00 | 201 784.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 077.00 | 3 729.00 | 637 347.00 | 641 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 954.00 | 84 582.00 | 696 371.00 | 780 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 314.00 | -439 463.00 | | -477 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | -37 850.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430.00 | -4 314.00 | | 5 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 632.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 476.00 | 334 779.00 | | 450 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 285.00 | 64 581.00 | | 141 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 025.00 | 70 801.00 | | 76 025.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 224.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 941.00 | 487 020.00 | | 690 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 371.00 | 482 706.00 | | 696 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 603.00 | | 674.00 | 148 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 139 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 74 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 128.00 | | 674.00 | 54 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 539.00 | 4 713.00 | 9 400.00 | 85 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 1 310.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 571.00 | 3 403.00 | 9 400.00 | 74 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 1 273.00 | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | 1 273.00 | | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | 1 273.00 | | 2 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 367.00 | 217 367.00 | | 217 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 233 109.00 | 233 109.00 | | 233 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 703.00 | 219 459.00 | 4 243.00 | 223 703.00 |
VW T.V.A. | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 941.00 | 670 941.00 | | 670 941.00 |