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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 8 276.00 | 2 668.00 | 10 945.00 |
AH Fonds commercial | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 204.00 | 41 171.00 | 2 032.00 | 43 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 166.00 | 33 029.00 | 2 137.00 | 35 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 590.00 | 88 651.00 | 54 938.00 | 143 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BN En cours de production de biens | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
BT Marchandises | 346 426.00 | | 346 426.00 | 346 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 535.00 | 6 290.00 | 77 244.00 | 83 535.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 226.00 | 6 290.00 | 553 935.00 | 560 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 816.00 | 94 942.00 | 608 874.00 | 703 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 237.00 | -467 569.00 | | -462 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | 5 332.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 310.00 | 10 762.00 | | 11 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 8 762.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 164.00 | 388 895.00 | | 394 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 211 506.00 | | 91 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | 86 737.00 | | 54 201.00 |
EA Autres dettes | 56 574.00 | 52.00 | | 56 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 563.00 | 705 954.00 | | 597 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 874.00 | 716 716.00 | | 608 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 666.00 | | 1 924.00 | 141 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 447.00 | | 1 924.00 | 76 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 686.00 | 2 965.00 | | 85 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 849.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 085.00 | 2 117.00 | | 72 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | 2 779.00 | | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 2 779.00 | | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | 2 779.00 | | 3 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 890.00 | 33 646.00 | 114 586.00 | 176 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 217 275.00 | 217 275.00 | | 217 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 401.00 | 100 158.00 | 4 244.00 | 104 401.00 |
VW T.V.A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 563.00 | 454 320.00 | 114 586.00 | 597 563.00 |