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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 374.00 | 114 229.00 | 69 145.00 | 183 374.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 771.00 | 114 229.00 | 69 542.00 | 183 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
060 Stock marchandises | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
072 Créances – Autres | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
084 Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 861.00 | | 449 861.00 | 449 861.00 |
110 Total général Actif | 633 632.00 | 114 229.00 | 519 403.00 | 633 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 746.00 | 268 751.00 | | 255 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 813.00 | 283 915.00 | | 255 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 022.00 | | |
230 Autres produits | 6 653.00 | 4 026.00 | | 6 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 212.00 | 558 715.00 | | 518 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 500.00 | 174 967.00 | | 35 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 498.00 | -121 102.00 | | -18 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 917.00 | 181 904.00 | | 203 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | 2 849.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 66 979.00 | 125 723.00 | | 66 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 003.00 | 9 187.00 | | 14 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 099.00 | 116 332.00 | | 124 099.00 |
252 Charges sociales | 42 818.00 | 40 136.00 | | 42 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 815.00 | 27 756.00 | | 27 815.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 343.00 | 557 753.00 | | 495 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 870.00 | 962.00 | | 22 870.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 247.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 42 000.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 729.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -666.00 | 234.00 | | -666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 425.00 | 42 246.00 | | 37 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 946.00 | | | 57 946.00 |