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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 257.00 | 185 522.00 | 21 735.00 | 207 257.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 807.00 | 185 522.00 | 22 285.00 | 207 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
060 Stock marchandises | 198 979.00 | | 198 979.00 | 198 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 638.00 | 1 548.00 | 242 089.00 | 243 638.00 |
072 Créances – Autres | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 921.00 | 1 548.00 | 654 373.00 | 655 921.00 |
110 Total général Actif | 863 728.00 | 187 070.00 | 676 658.00 | 863 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 968.00 | | | 30 968.00 |