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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 759.00 | 54.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 397.00 | 317 025.00 | 10 371.00 | 327 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 072.00 | 318 785.00 | 1 812 287.00 | 2 131 072.00 |
BT Marchandises | 199 783.00 | | 199 783.00 | 199 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 006.00 | | 254 006.00 | 254 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 079.00 | 318 785.00 | 2 066 293.00 | 2 385 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 669.00 | | | 1 252 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 224.00 | | | 1 454 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 512.00 | | | 318 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 122.00 | | | 204 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
EA Autres dettes | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 069.00 | | | 612 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 293.00 | | | 2 066 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 400.00 | | | 422 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 951.00 | | 1 724 951.00 | 1 724 951.00 |
FG Production vendue services | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 228.00 | | 1 735 228.00 | 1 735 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 622.00 | | | 1 741 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 066.00 | | | 1 628 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 501.00 | | | 2 128 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 639.00 | | | 326 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 319.00 | 3 467.00 | | 315 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 319.00 | 3 467.00 | | 315 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 792.00 | 105 123.00 | 189 668.00 | 294 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
VP Divers | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 601.00 | 47 739.00 | 862.00 | 48 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 069.00 | 422 401.00 | 189 668.00 | 612 069.00 |