| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 008.00 | 327 925.00 | 5 082.00 | 333 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 683.00 | 329 739.00 | 1 806 944.00 | 2 136 683.00 |
BT Marchandises | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BZ Autres créances | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 243.00 | | 275 243.00 | 275 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 927.00 | 329 739.00 | 2 082 187.00 | 2 411 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DH Report à nouveau | 755 105.00 | | | 755 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 975.00 | | | 1 672 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 836.00 | | | 230 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 211.00 | | | 409 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 187.00 | | | 2 082 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 208.00 | | | 285 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 684.00 | | | 2 136 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 822.00 | | | 334 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 008.00 | 2 732.00 | | 327 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 008.00 | 2 732.00 | | 327 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 544.00 | 89 541.00 | 124 003.00 | 213 544.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 905.00 | 104 044.00 | 862.00 | 104 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 212.00 | 285 209.00 | 124 003.00 | 409 212.00 |