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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 712.00 | | 225 712.00 | 225 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 754.00 | | 475 754.00 | 475 754.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 166 265.00 | 157 704.00 | | 166 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479.00 | 31 161.00 | | -27 479.00 |
DL TOTAL (I) | 387 386.00 | 437 465.00 | | 387 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 846.00 | 74 636.00 | | 52 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 629.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 461.00 | 38 882.00 | | 32 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 368.00 | 115 147.00 | | 88 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 754.00 | 552 613.00 | | 475 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 368.00 | 115 147.00 | | 88 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 213.00 | 193 619.00 | | 108 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 693.00 | 162 458.00 | | 135 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 479.00 | 31 161.00 | | -27 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 069.00 | | | 321 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 504.00 | 250 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 028.00 | 250 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 546.00 | | | 319 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |