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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
BT Marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 584.00 | | 363 584.00 | 363 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 626.00 | | 613 626.00 | 613 626.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 138 786.00 | 166 265.00 | | 138 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 655.00 | -27 479.00 | | 95 655.00 |
DL TOTAL (I) | 483 041.00 | 387 386.00 | | 483 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 499.00 | 52 846.00 | | 58 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 060.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 799.00 | 32 461.00 | | 23 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 585.00 | 88 368.00 | | 130 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 626.00 | 475 754.00 | | 613 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 585.00 | 88 368.00 | | 130 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | -197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 593.00 | 108 213.00 | | 174 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 938.00 | 135 693.00 | | 78 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 655.00 | -27 479.00 | | 95 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VI Groupe et associés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |