| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 639.00 | 5 093.00 | 1 547.00 | 6 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152.00 | 5 093.00 | 2 060.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 266 646.00 | | 266 646.00 | 266 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 508.00 | | 476 508.00 | 476 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 660.00 | 5 093.00 | 478 568.00 | 483 660.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 768.00 | 106 903.00 | | 100 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 522.00 | 53 865.00 | | 159 522.00 |
DL TOTAL (I) | 370 290.00 | 270 768.00 | | 370 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 35 875.00 | | 16 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 262.00 | 51 711.00 | | 90 262.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 277.00 | 88 602.00 | | 108 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 568.00 | 359 370.00 | | 478 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966.00 | | 186.00 | 6 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 186.00 | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050.00 | 1 042.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 1 042.00 | | 4 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 477.00 | 199 450.00 | 27.00 | 199 477.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 990.00 | | | 354 990.00 |
ST Autres comptes | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 477.00 | | | 405 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |