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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 4 353.00 | 379.00 | 4 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 546.00 | 4 353.00 | 6 193.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 033.00 | 11 290.00 | 77 743.00 | 89 033.00 |
BZ Autres créances | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 214 210.00 | | 214 210.00 | 214 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 838.00 | 11 290.00 | 344 548.00 | 355 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 384.00 | 15 643.00 | 350 741.00 | 366 384.00 |
CU Autres participations | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 741.00 | | | 350 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442.00 | | 5 104.00 | 5 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 5 104.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 148.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 148.00 | | 4 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 452.00 | 131 406.00 | 46.00 | 131 452.00 |
VW T.V.A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 660.00 | | | 326 660.00 |
ST Autres comptes | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 036.00 | | | 392 036.00 |