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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 449.00 | 22.00 | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 925.00 | 37 904.00 | 38 021.00 | 75 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 383.00 | 38 353.00 | 178 031.00 | 216 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BT Marchandises | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 644.00 | 38 353.00 | 231 291.00 | 269 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 268.00 | 88 731.00 | | 112 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 223.00 | 23 536.00 | | 22 223.00 |
DL TOTAL (I) | 135 590.00 | 113 368.00 | | 135 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 654.00 | 83 225.00 | | 56 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 184.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 8 672.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 928.00 | 37 968.00 | | 30 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 701.00 | 130 049.00 | | 95 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 291.00 | 243 417.00 | | 231 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
FG Production vendue services | 242 615.00 | | 242 615.00 | 242 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 797.00 | | 256 797.00 | 256 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 2 859.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 966.00 | 276 076.00 | | 267 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 744.00 | 252 540.00 | | 245 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 223.00 | 23 536.00 | | 22 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 295.00 | | 4 103.00 | 212 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 216 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 292.00 | | 4 103.00 | 72 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 531.00 | 7 822.00 | | 30 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 531.00 | 7 822.00 | | 30 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 686.00 | 34 797.00 | 18 889.00 | 53 686.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VP Divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 796.00 | 15 628.00 | 5 168.00 | 20 796.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 701.00 | 76 812.00 | 18 889.00 | 95 701.00 |