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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 570.00 | 45 617.00 | 29 953.00 | 75 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 028.00 | 46 088.00 | 169 940.00 | 216 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 083.00 | 46 088.00 | 212 995.00 | 259 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 490.00 | 112 268.00 | | 134 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 282.00 | 22 223.00 | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 154 872.00 | 135 590.00 | | 154 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 826.00 | 56 654.00 | | 25 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 160.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 066.00 | 7 959.00 | | 9 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 919.00 | 30 928.00 | | 22 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 123.00 | 95 701.00 | | 58 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 995.00 | 231 291.00 | | 212 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 937.00 | 2 968.00 | | 6 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
FG Production vendue services | 229 274.00 | | 229 274.00 | 229 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 183.00 | | 243 183.00 | 243 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 15.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -3.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 1 793.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 902.00 | 267 966.00 | | 249 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 620.00 | 245 744.00 | | 230 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 282.00 | 22 223.00 | | 19 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 383.00 | | | 216 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 216 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 76 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 353.00 | 8 090.00 | 355.00 | 38 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 353.00 | 8 090.00 | 355.00 | 38 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 889.00 | 17 299.00 | 1 590.00 | 18 889.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663.00 | 7 495.00 | 5 168.00 | 12 663.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 123.00 | 56 533.00 | 1 590.00 | 58 123.00 |