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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 732.00 | 26 751.00 | 10 982.00 | 37 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 182.00 | 29 101.00 | 63 082.00 | 92 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
084 Disponibilités | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
110 Total général Actif | 142 919.00 | 29 101.00 | 113 819.00 | 142 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 797.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 794.00 | 154 794.00 | | 156 794.00 |
230 Autres produits | 5 349.00 | 1 689.00 | | 5 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 142.00 | 156 483.00 | | 162 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 736.00 | 24 041.00 | | 24 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -578.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 61 918.00 | 63 877.00 | | 61 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 4 050.00 | | 4 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 445.00 | 27 865.00 | | 36 445.00 |
252 Charges sociales | 10 222.00 | 7 817.00 | | 10 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | 6 410.00 | | 4 410.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 240.00 | 133 490.00 | | 142 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 902.00 | 22 993.00 | | 19 902.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 330.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 295.00 | 22 663.00 | | 19 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |