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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
084 Disponibilités | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
110 Total général Actif | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 782.00 | 147 722.00 | | 78 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 1 209.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 457.00 | 148 931.00 | | 80 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 920.00 | 19 988.00 | | 9 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 158.00 | -43.00 | | 1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 31 612.00 | 56 290.00 | | 31 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 6 082.00 | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 820.00 | 35 829.00 | | 16 820.00 |
252 Charges sociales | 985.00 | 10 207.00 | | 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | 2 478.00 | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 22.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 401.00 | 130 852.00 | | 66 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 055.00 | 18 079.00 | | 14 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 833.00 | 500.00 | | 125 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 321.00 | 585.00 | | 63 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 173.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 666.00 | 16 821.00 | | 74 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 438.00 | | | 6 438.00 |