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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 527.00 | 61 874.00 | 24 652.00 | 86 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 897.00 | 67 067.00 | 106 830.00 | 173 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 923.00 | 128 941.00 | 333 982.00 | 462 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BT Marchandises | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CF Disponibilités | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 089.00 | 128 941.00 | 403 148.00 | 532 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DH Report à nouveau | -52 280.00 | -105 687.00 | | -52 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 594.00 | 53 407.00 | | 62 594.00 |
DL TOTAL (I) | 20 313.00 | -42 280.00 | | 20 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 972.00 | 290 960.00 | | 224 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 330.00 | 115 490.00 | | 115 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 33 186.00 | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | 35 301.00 | | 22 573.00 |
EA Autres dettes | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 835.00 | 475 271.00 | | 382 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 148.00 | 432 990.00 | | 403 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 307.00 | 250 423.00 | | 226 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 512.00 | | 12 246.00 | 479 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 834.00 | 462 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 834.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 177.00 | | 12 246.00 | 248 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 925.00 | 33 851.00 | 28 834.00 | 123 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 091.00 | 33 851.00 | | 95 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 848.00 | 68 320.00 | 156 528.00 | 224 848.00 |
VI Groupe et associés | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VP Divers | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 835.00 | 226 307.00 | 156 528.00 | 382 835.00 |