| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 645.00 | 79 356.00 | 10 289.00 | 89 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 897.00 | 103 009.00 | 70 887.00 | 173 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 910.00 | 182 365.00 | 285 545.00 | 467 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BT Marchandises | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 728.00 | 182 365.00 | 338 363.00 | 520 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 176.00 | 9 313.00 | | 40 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 30 863.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 86 776.00 | 51 176.00 | | 86 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 862.00 | 156 657.00 | | 85 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 539.00 | 116 147.00 | | 114 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 22 686.00 | | 23 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | 15 151.00 | | 13 466.00 |
EA Autres dettes | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 587.00 | 324 361.00 | | 251 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 363.00 | 375 537.00 | | 338 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 597.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 816.00 | | 5 736.00 | 466 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 467 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 263 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 890.00 | | 4 293.00 | 263 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 926.00 | | 1 443.00 | 22 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 171.00 | 24 545.00 | 4 351.00 | 162 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 171.00 | 24 545.00 | 4 351.00 | 162 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 764.00 | 73 296.00 | 12 468.00 | 85 764.00 |
VI Groupe et associés | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 587.00 | 124 580.00 | 127 007.00 | 251 587.00 |