| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 477.00 | 203.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 379.00 | 71 045.00 | 57 333.00 | 128 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 660.00 | 71 522.00 | 73 137.00 | 144 660.00 |
BT Marchandises | 257 456.00 | | 257 456.00 | 257 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | 374.00 | 854.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CF Disponibilités | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 997.00 | 374.00 | 447 622.00 | 447 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 657.00 | 71 897.00 | 520 760.00 | 592 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 169.00 | | | 298 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 760.00 | | | 520 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 297.00 | | 12 363.00 | 132 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 697.00 | | 12 363.00 | 116 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 613.00 | 23 908.00 | | 47 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 613.00 | 23 908.00 | | 47 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 489.00 | 55 876.00 | 47 612.00 | 103 489.00 |
VI Groupe et associés | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 169.00 | 250 556.00 | 47 612.00 | 298 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |