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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 751.00 | 132 859.00 | 48 892.00 | 181 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 322.00 | 136 430.00 | 64 892.00 | 201 322.00 |
BT Marchandises | 305 307.00 | | 305 307.00 | 305 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
CF Disponibilités | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 010.00 | | 653 010.00 | 653 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 332.00 | 136 430.00 | 717 902.00 | 854 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 951.00 | | | 286 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 408.00 | | | 135 408.00 |
DL TOTAL (I) | 433 359.00 | | | 433 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
EA Autres dettes | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 543.00 | | | 284 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 902.00 | | | 717 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 013.00 | | 16 310.00 | 185 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 122.00 | | 16 310.00 | 166 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 301.00 | 12 129.00 | | 124 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 887.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 298.00 | 11 242.00 | | 122 298.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 474.00 | 15 368.00 | 39 106.00 | 54 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 498.00 | 206 498.00 | 16 000.00 | 222 498.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 543.00 | 245 437.00 | 39 106.00 | 284 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
ST Autres comptes | 193 953.00 | | | 193 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 810.00 | | | 306 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |