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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | 1 900.00 | -667.00 | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 717.00 | 7 819.00 | 8 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 536.00 | 717.00 | 7 819.00 | 8 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
072 Créances – Autres | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
084 Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
110 Total général Actif | 134 810.00 | 717.00 | 134 093.00 | 134 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 290.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 415.00 | 819.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 2 514.00 | 14 357.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 105.00 | 2 928.00 | 15 176.00 | 18 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 445.00 | 2 928.00 | 167 517.00 | 170 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | -874.00 | | | -874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
252 Charges sociales | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | | | 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 6.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | 76 512.00 | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 79 017.00 | 80 512.00 | | 79 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 073.00 | 20 289.00 | | 15 073.00 |
EA Autres dettes | 73 427.00 | 33 292.00 | | 73 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 500.00 | 53 581.00 | | 88 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 517.00 | 134 093.00 | | 167 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 017.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 079.00 | 151 233.00 | | 214 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 062.00 | 74 721.00 | | 139 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 017.00 | 76 512.00 | | 75 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 5 690.00 | 3 479.00 | 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 5 275.00 | 3 479.00 | 718.00 |