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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 9 166.00 | 781.00 | 9 948.00 |
AP Constructions | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 672.00 | 22 758.00 | 84 914.00 | 107 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 628.00 | 27 952.00 | 121 676.00 | 149 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 346.00 | 60 975.00 | 207 371.00 | 268 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 204 787.00 | | 204 787.00 | 204 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 564.00 | | 274 564.00 | 274 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 910.00 | 60 975.00 | 481 935.00 | 542 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
DL TOTAL (I) | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 379.00 | 202 379.00 | | 202 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 352.00 | 400 352.00 | | 400 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 935.00 | 481 935.00 | | 481 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 640.00 | 217 638.00 | | 267 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 077.00 | | 642 077.00 | 642 077.00 |
FD Production vendue biens | 779 701.00 | | 779 701.00 | 779 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 077.00 | | 642 077.00 | 642 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 839.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 493.00 | 646 493.00 | | 646 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 910.00 | 568 910.00 | | 568 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 346.00 | | 23 821.00 | 268 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 022.00 | 13 803.00 | 271 342.00 | 7 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 234.00 | 19 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 12 569.00 | 251 662.00 | 7 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | 10 966.00 | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 399.00 | | 12 855.00 | 258 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 975.00 | 31 726.00 | 4 235.00 | 60 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | 4 388.00 | 1 234.00 | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 809.00 | 27 339.00 | 3 002.00 | 51 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
UX Autres créances clients | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VC Groupe et associés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 226.00 | 19 779.00 | 81 709.00 | 194 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 187.00 | 215 187.00 | | 215 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 087.00 | 267 640.00 | 81 709.00 | 442 087.00 |