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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 1 775.00 | 11 007.00 | 12 783.00 |
AN Terrains | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 |
AP Constructions | 16 266 403.00 | 297 182.00 | 15 969 221.00 | 16 266 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 487.00 | 20 879.00 | 316 608.00 | 337 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 171.00 | 18 826.00 | 354 345.00 | 373 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 196.00 | | 541 196.00 | 541 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 326 542.00 | 338 663.00 | 20 987 878.00 | 21 326 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BT Marchandises | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BZ Autres créances | 530 289.00 | | 530 289.00 | 530 289.00 |
CF Disponibilités | 790 580.00 | | 790 580.00 | 790 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 554.00 | | 1 447 554.00 | 1 447 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 774 097.00 | 338 663.00 | 22 435 433.00 | 22 774 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 323.00 | | | -286 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 304.00 | | | -500 304.00 |
DL TOTAL (I) | -785 628.00 | | | -785 628.00 |
DP Provisions pour risques | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 301 389.00 | | | 21 301 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 193.00 | | | 688 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 631.00 | | | 435 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 898.00 | | | 569 898.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 108 522.00 | | | 23 108 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 435 433.00 | | | 22 435 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 944.00 | | | 1 773 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FG Production vendue services | 1 798 045.00 | | 1 798 045.00 | 1 798 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 208.00 | | 1 800 208.00 | 1 800 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 957.00 | | | -122 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 795.00 | | | 1 823 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 100.00 | | | 2 324 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 304.00 | | | -500 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 780 765.00 | 7 751 997.00 | | 15 780 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206 220.00 | 21 326 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206 220.00 | 21 313 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | 12 075.00 | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780 057.00 | 7 739 422.00 | | 15 780 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 337 779.00 | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 336 003.00 | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 193.00 | 688 193.00 | | 688 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 737.00 | 159 737.00 | | 159 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 898.00 | 569 898.00 | | 569 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VB T. V. A. | 161 671.00 | 161 671.00 | | 161 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 254 947.00 | | 21 254 947.00 | 21 254 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 764 324.00 | | | 5 764 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VP Divers | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 468.00 | 299 468.00 | | 299 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 474.00 | 613 974.00 | 500.00 | 614 474.00 |
VW T.V.A. | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028 891.00 | 1 773 944.00 | 21 254 947.00 | 23 028 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 154.00 | | | 232 154.00 |
ST Autres comptes | 288 833.00 | | | 288 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
YT Sous‐traitance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 856.00 | | | 194 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 177.00 | | | 697 177.00 |