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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 698.00 | 6 266.00 | 8 431.00 | 14 698.00 |
AN Terrains | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 |
AP Constructions | 16 460 789.00 | 1 019 415.00 | 15 441 374.00 | 16 460 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 342.00 | 73 572.00 | 282 770.00 | 356 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 796.00 | 72 290.00 | 349 506.00 | 421 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 921.00 | | 243 921.00 | 243 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 293 048.00 | 1 171 544.00 | 20 121 504.00 | 21 293 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BT Marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
BZ Autres créances | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
CF Disponibilités | 2 177 553.00 | | 2 177 553.00 | 2 177 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 437.00 | | 2 458 437.00 | 2 458 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 751 486.00 | 1 171 544.00 | 22 579 941.00 | 23 751 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 628.00 | | | -786 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 868.00 | | | 277 868.00 |
DL TOTAL (I) | -507 759.00 | | | -507 759.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 001 127.00 | | | 22 001 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 647.00 | | | 251 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 473.00 | | | 390 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 921.00 | | | 243 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 006 701.00 | | | 23 006 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 579 941.00 | | | 22 579 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 641.00 | | | 926 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 326 542.00 | | 263 781.00 | 21 326 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 275.00 | 21 293 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 275.00 | 21 277 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | 1 915.00 | 12 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 313 259.00 | | 261 866.00 | 21 313 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 664.00 | 832 881.00 | | 338 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 4 492.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 888.00 | 828 390.00 | | 336 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 540.00 | 81 000.00 | 112 540.00 | 112 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 540.00 | 81 000.00 | 112 540.00 | 112 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 000.00 | 112 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 647.00 | 251 647.00 | | 251 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 921.00 | 243 921.00 | | 243 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 052.00 | | | 745 052.00 |
VP Divers | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 588.00 | 235 088.00 | 500.00 | 235 588.00 |
VW T.V.A. | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 926 641.00 | 926 641.00 | 22 000 000.00 | 22 926 641.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 938.00 | | | 326 938.00 |
ST Autres comptes | 431 840.00 | | | 431 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
YT Sous‐traitance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 107.00 | | | 131 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 433.00 | | | 451 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 011.00 | | | 886 011.00 |