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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 333.00 | 10 149.00 | 22 184.00 | 32 333.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 133.00 | 10 149.00 | 26 984.00 | 37 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
060 Stock marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
084 Disponibilités | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
110 Total général Actif | 116 578.00 | 10 149.00 | 106 429.00 | 116 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 775.00 | | | 5 775.00 |