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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 21 760.00 | 17 641.00 | 39 401.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 201.00 | 21 760.00 | 22 441.00 | 44 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 967.00 | 114.00 | 7 854.00 | 7 967.00 |
060 Stock marchandises | 4 899.00 | 75.00 | 4 824.00 | 4 899.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 959.00 | 188.00 | 79 770.00 | 79 959.00 |
110 Total général Actif | 124 160.00 | 21 948.00 | 102 211.00 | 124 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |